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北京专报丨外汇局答海报新闻:企业要理性对待汇率涨跌选择适合自身套保策略

2021-10-22 19:03:29 来源:

  10月22日,国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在国新办发布会上介绍了2021年前三季度外汇收支数据。近年来,外汇局一直在推进企业树立风险中性的理念。后期在推动企业正确树立汇率风险中性理念、帮助企业提升汇率风险管理水平方面,外汇局还将采取哪些措施?

  王春英在回答海报新闻提问时表示,今年1-9月份,企业的远期、期权等外汇衍生产品交易规模接近9000亿美元,这个数据同比增长80%,比同期结售汇增速高出56个百分点,套保比率现在达到了22。1%,同比上升7。9个百分点。据介绍,上述数据显示出企业的避险意识明显提升,今年国家外汇管理局大力宣传企业应该保持汇率风险中性,增强这方面的意识和理念。但推进企业树立风险中性的理念的工作不是短期的、一时的,王春英认为它应该是长期的,要始终不断推动的。未来要全方位、多角度提升汇率风险意识。支持金融机构持续加强服务能力建设。加大对中小微企业汇率避险的支持力度。

  “借你的问题,我想再强调一下,我们的市场主体是最关键的,企业一定要树立汇率风险中性的理念,要立足主业,理性地来对待汇率的涨跌,要非常审慎的安排自己资产、负债的币种和期限,要选择适合自身的套保策略。”王春英给企业提了三点建议,“第一,要识别可能面临的汇率风险。企业一定要对自己日常运营中存在的汇率风险因素进行辨析与识别,充分认识面临的风险敞口是多少。第二,看到有风险敞口后,要制定有效适用的套保策略。我们建议企业根据自身的风险敞口,同时结合自己的生产经营情况制定套保策略。遵循适用原则,选择与自己风险承受能力相适应和套保需求相一致的远期、掉期或者期权等产品,可以选择静态对冲,也可以采取滚动对冲等灵活的方式。企业自己应该有这个选择的意识,商业银行也会帮助企业提供这方面的咨询和服务。第三,要建立完善科学的考核机制。企业应该保持财务状况的稳健和可持续。”

  王春英告诉海报新闻记者,过去提到不应该以套保盈亏论英雄,不能简单地用远期汇率和到期的即期汇率做比较来看套保究竟是盈还是亏、是赚还是赔。应该遵循的就是“期”(未来)和“现”(现在)相结合的原则科学评价,把风险敞口的损益和衍生工具的损益加总以后去综合评价,只有用这种科学的评价,公司的财务人员才有条件或者说有胆量去把你风险敞口锁定。

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